• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3294
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 250 933 4 948 803
1.1.1 проценты полученные 1 109 174 773 535
1.1.2 проценты уплаченные -129 484 -210 823
1.1.3 комиссии полученные 7 165 543 5 958 232
1.1.4 комиссии уплаченные -700 444 -509 038
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 027 574 2 326 399
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 846 8 980
1.1.8 прочие операционные доходы 48 118 49 104
1.1.9 операционные расходы -2 624 956 -2 419 970
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 602 290 -1 027 616
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 138 294 938 65 199 450
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -144 290
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -846 673 7 795
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 19 879 707 99 817
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 106 846 570 71 044 728
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 579 609 6 604 656
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 835 725 -12 413 256
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 138 545 871 70 148 253
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 962 738 -17 901 420
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 937 454 10 707 194
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -786 356 -779 405
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 188 360 -7 973 631
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 1.7 -1 850 000 -2 757 282
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 850 000 -2 757 282
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 28 560 359 -11 707 495
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 171 444 590 47 709 845
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.27 150 934 301 103 224 456
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.27 322 378 891 150 934 301
Страница была полезной?