• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3294
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 801 998 3 391 334
1.1.1 проценты полученные 821 378 671 531
1.1.2 проценты уплаченные -94 439 -132 420
1.1.3 комиссии полученные 5 091 581 4 367 876
1.1.4 комиссии уплаченные -458 698 -365 890
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 481 917 1 220 518
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 258 7 288
1.1.8 прочие операционные доходы 31 821 39 580
1.1.9 операционные расходы -1 997 662 -1 852 357
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -722 320 -564 792
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 72 636 628 89 954 507
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -59 789
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -551 125 74 023
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -12 924 99 859
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 41 055 822 100 075 685
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 27 964 574 4 447 424
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 180 281 -14 682 695
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 69 834 630 93 345 841
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 962 739 -11 819 375
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 937 454 4 721 381
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -551 123 -461 493
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 423 592 -7 559 487
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 850 000 -2 757 282
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 850 000 -2 757 282
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 42 128 247 -8 686 352
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 116 536 469 74 342 720
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.28 150 934 301 103 224 456
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.28 267 470 770 177 567 176
Страница была полезной?