• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3294
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -967 611 1 210 482
1.1.1 проценты полученные 647 028 234 999
1.1.2 проценты уплаченные -62 050 -78 346
1.1.3 комиссии полученные 3 314 258 2 864 747
1.1.4 комиссии уплаченные -292 551 -218 857
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 596 289 46 594
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 353 4 003
1.1.8 прочие операционные доходы 19 712 31 400
1.1.9 операционные расходы -1 545 790 -1 351 549
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -458 282 -322 509
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 28 055 420 32 780 216
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -80 198
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -144 294 -69 163
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 387 165
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 29 446 216 46 848 451
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -51 924 8 708 917
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 519
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 199 965 -22 628 475
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 27 087 809 33 990 698
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 974 248 -6 990 237
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 937 454 1 235 970
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -436 766 -263 371
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 526 440 -6 017 638
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 850 000 -2 757 282
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 850 000 -2 757 282
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 441 023 -5 725 536
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 49 205 272 19 490 242
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.27 150 934 301 103 224 456
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.27 200 139 573 122 714 698
Страница была полезной?