• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3294
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -5 315 569 491 071
1.1.1 проценты полученные 452 622 74 371
1.1.2 проценты уплаченные -34 301 -39 949
1.1.3 комиссии полученные 1 635 606 1 403 802
1.1.4 комиссии уплаченные -142 842 -111 837
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 083 353 122 709
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 946 1 958
1.1.8 прочие операционные доходы 9 699 15 584
1.1.9 операционные расходы -809 803 -739 397
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -341 251 -236 170
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 40 893 759 24 211 880
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -115 976
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -141 009 41 447
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -6 89
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 040 541 39 389 947
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 030 775 -37 517
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 31 963 458 -15 066 110
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 35 578 190 24 702 951
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 295 672 288 760
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 937 454
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -56 640 -98 915
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 585 142 189 845
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 34 481 422 -4 077 195
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 79 644 754 20 815 601
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3.27 150 934 301 103 224 456
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.27 230 579 055 124 040 057
Страница была полезной?