• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -50 905 378 271
1.1.1 проценты полученные 481 628 546 502
1.1.2 проценты уплаченные -34 082 -33 148
1.1.3 комиссии полученные 4 684 8 133
1.1.4 комиссии уплаченные -16 442 -21 353
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -124 -139
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -222 789 188 760
1.1.8 прочие операционные доходы 2 721 1 813
1.1.9 операционные расходы -209 857 -231 487
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -56 644 -80 810
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 578 707 3 873 612
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -48 765 -13 923
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 071 500 3 902 562
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 288 37 978
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 539 585 -52 301
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 315 -704
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 629 612 4 251 883
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 033 -477 454
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 981 000 -147
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 526 944 -2 314 708
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 645 984 814 934
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 195 -628
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 918 -56
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 103 186 -1 978 059
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -1 700
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 700
3.4 Выплаченные дивиденды -80 000 -50 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -80 000 -50 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 264 588 -88 765
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 658 162 2 135 059
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 26 2 304 100 169 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 26 2 962 262 2 304 100
Страница была полезной?