• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -86 508 431 019
1.1.1 проценты полученные 371 739 453 688
1.1.2 проценты уплаченные -28 053 -25 445
1.1.3 комиссии полученные 3 335 6 124
1.1.4 комиссии уплаченные -13 197 -14 205
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -218 247 223 851
1.1.8 прочие операционные доходы 2 422 1 759
1.1.9 операционные расходы -141 176 -173 454
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -63 331 -41 299
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 769 248 -233 113
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 57 093 -20 930
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 882 542 -363 856
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 158 31 363
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 965 811 124 780
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 88 232 -4 470
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 855 756 197 906
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 162 -723
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 981 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 146 962 -815 008
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 645 984 814 934
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -113 527 -725
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 917
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 368 574 -1 522
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 700
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 700
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -80 000 -50 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -80 000 -50 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 256 975 -143 708
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 310 207 2 676
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 24 1 550 944 169 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 24 240 737 171 717
Страница была полезной?