• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 168 950 212 741
1.1.1 проценты полученные 276 827 293 419
1.1.2 проценты уплаченные -19 682 -18 682
1.1.3 комиссии полученные 2 067 4 823
1.1.4 комиссии уплаченные -8 197 -8 775
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -74
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 73 568 93 018
1.1.8 прочие операционные доходы 108 1 449
1.1.9 операционные расходы -95 909 -115 669
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -59 832 -36 768
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 705 672 883 514
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 646 -11 458
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 087 837 1 031 896
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 168 42 115
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 298 214 -175 218
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 101 429 -3 821
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 536 722 1 096 255
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 219 44
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 981 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 000 900 -799 913
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 999 889
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -122 428 -733
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 858 780 -800 602
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -80 000 -50 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -80 000 -50 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -46 868 -45 167
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 195 190 200 486
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 24 1 550 944 169 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 24 1 746 134 369 527
Страница была полезной?