• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 171 170 263
1.1.1 проценты полученные 150 527 168 530
1.1.2 проценты уплаченные -9 201 -8 563
1.1.3 комиссии полученные 1 139 2 355
1.1.4 комиссии уплаченные -3 912 -3 519
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -40 003 88 186
1.1.8 прочие операционные доходы 240 308
1.1.9 операционные расходы -55 147 -61 427
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -43 472 -15 607
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -453 543 51 061
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 61 423 42 586
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 312 608 2 744
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -531 48 107
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 695 136 -40 372
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 103 037 -2 004
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -453 372 221 324
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 981 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 500 820
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 499 265
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -115 778 -492
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 863 667 -492
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -80 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -80 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 54 415 -68 230
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 24 384 710 152 602
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 550 944 169 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 935 654 321 643
Страница была полезной?