Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3292

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 640 860	30 102 501
1.1.1	проценты полученные	59 540 086	63 106 721
1.1.2	проценты уплаченные	-15 239 034	-16 388 251
1.1.3	комиссии полученные	26 429 206	22 141 731
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 959 487	-6 573 560
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	10 242 406	-7 072 861
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-8 362
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 622 701	3 954 355
1.1.8	прочие операционные доходы	3 518 018	1 904 801
1.1.9	операционные расходы	-36 723 845	-27 508 557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 789 191	-3 453 516
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 458 070	103 208 800
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-890 716	-1 236 510
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 067 582	-13 495 992
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-57 532 905	77 152 849
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 588 034	5 863 209
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-55 637	-281 684
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-34 821 982	-36 387 102
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	63 561 216	58 459 253
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 730 076	4 506 614
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-191 339	247 996
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	10 547 753	8 380 167
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	22 182 790	133 311 301
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-142 927 146	-34 921 507
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	117 950 516	17 431 402
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-215 025 010	-434 755 706
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	246 967 368	414 348 100
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 612 858	-6 242 146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	218 480	592 188
2.7	Дивиденды полученные	1 695 750	152 250
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 267 100	-43 395 419
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-27 700 000	-19 000 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-1 043 851	-1 290 863
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-28 743 851	-19 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 077 614	9 577 072
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 371 575	80 492 954
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 094 403	67 260 154
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	127 722 828	147 753 108

Страница была полезной?