Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3292

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 758 339	4 110 981
1.1.1	проценты полученные	17 106 529	20 892 307
1.1.2	проценты уплаченные	-4 636 522	-5 916 328
1.1.3	комиссии полученные	7 749 359	7 408 015
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 318 530	-2 593 025
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 367 014	-6 268 849
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-70 616	-3 788
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 698 674	2 564 293
1.1.8	прочие операционные доходы	756 734	529 870
1.1.9	операционные расходы	-10 563 745	-8 971 055
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 330 558	-3 530 459
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	40 312 889	31 598 709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-336 368	-520 833
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-375 813	-9 054 142
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	63 956 019	-29 939 201
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 283 071	7 163 054
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-27 510	-129 378
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-26 652 945	-33 335 855
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-490 319	84 860 028
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-668 552	5 092 768
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 131
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 188 317	7 462 268
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	48 071 228	35 709 690
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-70 183 058	307 757
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 659 611
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-97 344 370	-112 455 002
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	116 855 157	102 218 564
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-327 933	-6 069 129
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	157 093	329 594
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-50 843 111	-13 008 605
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 052 012	4 593 913
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 823 895	27 294 998
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 094 403	67 260 154
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	127 270 508	94 555 152

Страница была полезной?