Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3292

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 102 501	7 929 113
1.1.1	проценты полученные	63 106 721	68 403 360
1.1.2	проценты уплаченные	-16 388 251	-18 033 996
1.1.3	комиссии полученные	22 141 731	22 806 262
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 573 560	-8 047 053
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-7 072 861	-11 936 190
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-8 362
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 954 355	-4 837 836
1.1.8	прочие операционные доходы	1 904 801	2 540 969
1.1.9	операционные расходы	-27 508 557	-29 449 460
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 453 516	-13 516 943
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	103 208 800	10 198 401
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 236 510	-1 945 815
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13 495 992	11 155 038
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	77 152 849	-57 193 435
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 863 209	5 517 473
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-281 684	-8 447 145
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-36 387 102	42 353 199
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	58 459 253	37 023 811
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 506 614	727 390
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	247 996	-37 932
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 380 167	-18 954 183
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	133 311 301	18 127 514
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-34 921 507	-92 278 339
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17 431 402	199 691 422
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-434 755 706	-148 971 528
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	414 348 100	61 457 142
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 242 146	-1 116 254
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	592 188	223 662
2.7	Дивиденды полученные	152 250	108 750
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-43 395 419	19 114 855
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-19 000 000	-6 842 109
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-19 000 000	-6 842 109
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 577 072	-16 802 369
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	80 492 954	13 597 891
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 260 154	62 596 538
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	147 753 108	76 194 429

Страница была полезной?