• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 270 720 1 840 523
1.1.1 проценты полученные 1 948 252 3 131 690
1.1.2 проценты уплаченные -755 884 -1 537 522
1.1.3 комиссии полученные 534 915 560 367
1.1.4 комиссии уплаченные -371 466 -256 398
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 786 922 352 288
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26 601 1 324 840
1.1.8 прочие операционные доходы 57 995 86 093
1.1.9 операционные расходы -1 389 012 -1 068 352
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -567 603 -752 483
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -121 332 7 346 845
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 53 167 -72 974
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 623 957 -2 618 563
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 402 605 12 629 579
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 34 631 4 494 382
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 684 481 -4 563 276
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -6 287 197 -2 195 777
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -264 014 -326 526
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 149 388 9 187 368
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 400 397 -14 766
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 567 379
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -367 770 -19 258
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -200 788 -34 024
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 300 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 300 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 775 940 -170 929
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 724 540 7 682 415
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 379 459 4 362 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 103 997 12 045 336
Страница была полезной?