• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 515 070 1 732 680
1.1.1 проценты полученные 1 042 551 2 216 028
1.1.2 проценты уплаченные -561 047 -979 578
1.1.3 комиссии полученные 351 838 372 954
1.1.4 комиссии уплаченные -279 785 -157 578
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 959 263 89 642
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 356 626 1 133 788
1.1.8 прочие операционные доходы -1 377 15 671
1.1.9 операционные расходы -957 113 -583 856
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -395 886 -374 391
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -633 294 -2 013 048
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 196 803 -97 004
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 007 048 -8 621 714
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 16 050 581 259 339
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -180 916 394 453
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 726 700 1 927 845
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -15 263 823 4 677 412
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -155 591 -553 379
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -118 224 -280 368
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 015 430 -2 772
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 567 379
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -388 966 -14 640
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 162 983 -17 412
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 512 063
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 512 063
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 675 657 -187 609
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 720 416 -1 997 452
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 379 459 4 362 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 099 875 2 365 469
Страница была полезной?