• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 636 638 1 194 272
1.1.1 проценты полученные 1 139 293 1 001 454
1.1.2 проценты уплаченные -338 027 -432 572
1.1.3 комиссии полученные 178 978 175 103
1.1.4 комиссии уплаченные -190 672 -76 881
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 722 800 -32 782
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -329 300 1 043 400
1.1.8 прочие операционные доходы 2 780 -19 985
1.1.9 операционные расходы -339 779 -357 049
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -209 435 -106 416
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 577 101 -1 669 239
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 108 963 -40 182
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 552 155 -5 870 257
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 403 459 418 447
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -394 129 346 549
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 20 206 935 -2 645 027
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -15 384 579 6 422 114
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -262 987 -300 883
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 940 463 -474 967
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -39 300
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 990 356
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -390 387 -2 837
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 560 669 -2 837
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 203 002 -158 560
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 176 792 -636 364
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 379 459 4 362 921
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 202 667 3 726 557
Страница была полезной?