Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 909 868	6 450 915
1.1.1	проценты полученные		35 349 409	33 460 422
1.1.2	проценты уплаченные		-17 136 757	-18 954 691
1.1.3	комиссии полученные		6 883 821	5 862 981
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 048 887	-4 184 918
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 698 997	-93 637
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		166 045	-731 692
1.1.8	прочие операционные доходы		94 578	56 179
1.1.9	операционные расходы		-7 759 283	-7 154 831
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 338 055	-1 808 898
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		53 346 907	23 545 597
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-179 731	-801 617
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 891 785
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-106 020 793	-152 044 550
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		430 320	-769 027
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 408 101
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		134 432	246 592
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		174 404 981	172 381 024
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 049 504	12 036 637
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		35 303	-5 611 677
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		67 256 775	29 996 512
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-16 304 607	-29 961 456
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		8 413 998	9 536 957
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-300 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		609 401	1 261 712
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-320 864	-187 070
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		154	1 527
2.7	Дивиденды полученные		632	562
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7 901 286	-19 347 768
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 540 512
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-392 036	-472 617
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 932 548	-472 617
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 069 645	7 716 007
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		54 353 296	17 892 134
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	132 449 647	40 705 895
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	186 802 943	58 598 029

Страница была полезной?