Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 397 569	5 414 611
1.1.1	проценты полученные		23 163 563	23 162 016
1.1.2	проценты уплаченные		-11 485 900	-12 863 281
1.1.3	комиссии полученные		4 019 568	3 714 842
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 597 717	-2 664 139
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 371 886	-87 382
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-120 669	-484 453
1.1.8	прочие операционные доходы		24 296	38 619
1.1.9	операционные расходы		-5 577 302	-4 790 722
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 400 156	-610 889
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		104 927 994	39 258 925
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		379 539	-179 057
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		42 927	10 000
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-77 104 740	-85 462 059
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		600 609	-604 424
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 408 101
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		337 689	-543 407
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		191 032 851	125 637 900
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 032 286	7 035 560
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		79 506	-6 635 588
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		112 325 563	44 673 536
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-10 488 601	-28 019 810
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 765 949	6 943 414
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		599 178	300 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-131 752	-142 195
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			1 455
2.7	Дивиденды полученные		423	365
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 254 803	-20 916 771
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-259 682	-306 719
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-259 682	-306 719
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 798 656	2 124 440
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		106 012 422	25 574 486
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	132 449 647	40 705 895
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	238 462 069	66 280 381

Страница была полезной?