Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3287

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

129594, г. Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 145 797	1 255 373
1.1.1	проценты полученные		10 484 148	8 621 895
1.1.2	проценты уплаченные		-6 903 452	-6 082 090
1.1.3	комиссии полученные		1 807 484	1 264 023
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 236 331	-913 765
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-22 277	76 632
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		81 710	-48 738
1.1.8	прочие операционные доходы		37 440	255 133
1.1.9	операционные расходы		-1 489 529	-1 412 873
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-613 396	-504 844
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		53 649 496	30 202 643
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		60 447	510 139
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-100 921 243	-4 454 295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-31 070	-4 126 150
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		7 486 460	-23 255 432
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		153 678 692	55 979 836
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		271	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 624 061	548 545
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		55 795 293	31 458 016
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 829 809	-9 014 836
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4 147 391	33 569 834
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-9 270
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-106 345	-106 386
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-1 015
2.7	Дивиденды полученные		177
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		211 414	24 438 327
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7 985 443	-3 862 368
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		63 992 150	52 033 975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	40 705 895	59 884 425
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	104 698 045	111 918 400

Страница была полезной?