• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 100 055 -16 142
1.1.1 проценты полученные 337 416 175 111
1.1.2 проценты уплаченные -136 050 -73 753
1.1.3 комиссии полученные 91 210 31 636
1.1.4 комиссии уплаченные -51 050 -10 809
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -90 -5 012
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 319 745
1.1.8 прочие операционные доходы 26 749 17 090
1.1.9 операционные расходы -163 515 -138 799
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -6 934 -12 351
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 032 065 -353 018
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 254 167
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 012
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 764 456 -583 672
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 80 772 18 841
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -16 250 -2 447
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -316 225 255 037
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -21 160 -45 956
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 932 010 -369 160
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -514 398 14 914
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 085 593
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 580 4 307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 196 -195
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 567 811 19 026
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 322 972
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 322 972
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 29 878 -9 176
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 011 349 -359 310
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 1 919 549 1 192 683
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 908 200 833 373
Страница была полезной?