Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3257

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		12 221	13 516
1.1.1	проценты полученные		39 454	40 846
1.1.2	проценты уплаченные		-6 619	-9 777
1.1.3	комиссии полученные		9 114	8 586
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 370	-781
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 805	5 465
1.1.8	прочие операционные доходы		219	312
1.1.9	операционные расходы		-28 238	-27 758
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 144	-3 377
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9 512	534 502
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 165	-13 842
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		198 875	-104 997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		150 210	58 541
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-354 423	555 025
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		119	120
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 458	39 656
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2 709	548 018
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-143	-66 312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-143	-66 312
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8 500	146 134
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	11 066	627 840
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		520 077	363 815
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		531 143	991 655

Страница была полезной?