• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
3257
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д.22
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 62 943 81 796
1.1.1 проценты полученные 167 195 185 107
1.1.2 проценты уплаченные -34 906 -32 220
1.1.3 комиссии полученные 35 608 50 311
1.1.4 комиссии уплаченные -4 651 -7 039
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 20 737 23 738
1.1.8 прочие операционные доходы 12 004 5 184
1.1.9 операционные расходы -118 261 -128 461
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 783 -14 824
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 46 964 108 035
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -24 718 2 822
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -637 631 -82 793
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -64 920 -120 088
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 747 836 290 124
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 480 -2 285
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 25 918 20 254
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 109 907 189 831
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -74 851 -1 010
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 333 875
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -72 518 -135
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 124 873 -41 597
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 156 262 148 099
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 363 815 215 716
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 520 077 363 815
Страница была полезной?