• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 93 963 934 7 102 384
1.1.1 проценты полученные 10 927 816 14 066 650
1.1.2 проценты уплаченные -7 642 542 -6 280 146
1.1.3 комиссии полученные 2 628 109 2 369 103
1.1.4 комиссии уплаченные -1 719 409 -1 239 737
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 983 238 842 129
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -324
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 267 629 856 520
1.1.8 прочие операционные доходы 98 641 410 3 210 591
1.1.9 операционные расходы -6 891 263 -6 521 337
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -264 578 -201 065
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -91 920 668 -21 178 979
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 17 102 -120 313
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 489 259 2 295 619
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 15 759 811 -8 645 983
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 351 093 4 134 595
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -795 300 564 330
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -16 840 106 15 785 597
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 989 710 -19 516 701
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 865 459 -1 287 829
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 548 859 1 302 104
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -94 327 135 -15 690 398
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 043 266 -14 076 595
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 718 174 -11 884 041
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 117 911 27 314 891
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 441 948 -5 699 768
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 173 972 6 120 137
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -726 780 -435 581
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 124 760 -394 028
2.7 Дивиденды полученные 1 113
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 414 750 15 021 610
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 48 961 261 374
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 48 961 261 374
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 627 734 609 853
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 134 710 1 816 242
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 18 742 977 8 124 697
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 22 877 687 9 940 939
Страница была полезной?