• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 075 796 1 270 785
1.1.1 проценты полученные 7 977 953 7 470 938
1.1.2 проценты уплаченные -6 311 621 -4 245 750
1.1.3 комиссии полученные 1 650 879 1 473 881
1.1.4 комиссии уплаченные -1 059 362 -597 752
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -628 543 -84 062
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 427 396 789 748
1.1.8 прочие операционные доходы 40 410 319 1 579 400
1.1.9 операционные расходы -4 194 021 -4 667 051
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -197 204 -448 567
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -41 797 327 -18 497 490
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 32 255 95 095
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 371 949 -1 624 036
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 11 741 096 1 082 779
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 150 905 -1 458 118
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 054 655 554 227
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -15 381 452 -8 829 826
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 702 672 -18 795 791
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 91 269 -1 278 997
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 437 908 581 750
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -40 483 930 11 175 427
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 721 531 -17 226 705
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10 839 655 -1 292 659
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 14 062 959 10 525 186
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 607 730 3 453 675
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 593 395 2 760 325
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 344 223 411 681
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 78 229 -216 665
2.7 Дивиденды полученные 920
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 159 355 15 641 543
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 48 961 261 374
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 48 961 261 374
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 311 195 -627 214
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 797 980 -1 951 002
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 18 742 977 8 124 697
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 19 540 957 6 173 695
Страница была полезной?