• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3255
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 83 451 563 -1 384 021
1.1.1 проценты полученные 4 449 343 2 161 102
1.1.2 проценты уплаченные -3 820 614 -2 124 726
1.1.3 комиссии полученные 909 575 697 378
1.1.4 комиссии уплаченные -593 651 -234 488
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 399 602 -1 708 907
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 92 514 938 595
1.1.8 прочие операционные доходы 86 447 399 792 531
1.1.9 операционные расходы -2 534 656 -1 825 817
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -98 745 -79 689
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -64 276 862 5 111 530
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -72 840 -94 813
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 875 409 -1 463 366
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 371 253 2 423 318
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -306 601 -1 634 687
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -403 427 279 157
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 409 238 -2 640 901
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 211 405 1 278 273
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 608 148 -1 141 282
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 992 690 677 041
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -82 219 631 7 428 790
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 19 174 701 3 727 509
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 281 063 -15 554 702
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -22 244 10 526 663
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 886 153 513 427
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 180 586 2 761 122
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 019 167 -179 603
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 34 037 86 041
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 221 698 -1 847 052
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 349 226 -508 487
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 16 302 229 1 371 970
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 18 742 977 8 124 697
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 35 045 206 9 496 667
Страница была полезной?