Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3251

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 703 252	44 764 708
1.1.1	проценты полученные	119 844 122	117 281 057
1.1.2	проценты уплаченные	-67 020 290	-44 727 558
1.1.3	комиссии полученные	23 162 589	20 155 475
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 020 368	-7 251 573
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	4 556 285	-1 568 829
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-25	1 539 844
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	795 983	3 488 526
1.1.8	прочие операционные доходы	9 084 479	-4 734 690
1.1.9	операционные расходы	-40 458 387	-39 754 264
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 241 135	336 720
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-36 377 404	-213 970 439
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 603 363	-801 188
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-299 986 468	105 140 820
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-334 780 453	-311 033 883
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 999 844	-1 140 587
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 134 520	-338 897 114
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	101 382 990	-54 506
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	509 970 777	320 752 846
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 351 315	21 730 682
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 236 058	-5 370 377
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 091 811	-4 297 131
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	2 325 848	-169 205 731
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-109 936 187
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		59 670 690
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-786 499	-13 500 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 452 046	-4 346 925
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 477 120	1 288 196
2.7	Дивиденды полученные	90	37 085
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 761 335	-66 787 141
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	13 809 823	138 392 560
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	13 809 823	138 392 560
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	54 129	3 429 649
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 428 466	-94 170 663
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 582 468	161 753 131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	80 010 934	67 582 468

Страница была полезной?