Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3251

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 612 880	34 620 666
1.1.1	проценты полученные	55 329 968	66 461 430
1.1.2	проценты уплаченные	-31 788 225	-21 590 112
1.1.3	комиссии полученные	9 779 957	8 803 441
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 552 706	-3 143 480
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 547 255	86 260
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-276 902
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-130 326	5 025 884
1.1.8	прочие операционные доходы	1 567 125	3 362 756
1.1.9	операционные расходы	-17 769 987	-21 223 830
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 093 279	-3 161 683
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	42 500 620	-283 616 891
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 856 839	2 228 824
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-99 283 469	-166 428 565
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-132 125 098	28 038 358
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 910 337	20 010 249
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 938 074	-119 766 837
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-15 170 024	15 395 054
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	315 794 756	-57 082 902
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-24 717 499	-445 801
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 966 208	-2 441 377
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 864 847	-3 123 894
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	56 113 500	-248 996 225
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-27 609 284
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		66 953 804
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-40 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-701 377	631 456
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	371 453	19 995
2.7	Дивиденды полученные	29	-1 075 880
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-369 895	38 920 091
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		113 392 560
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		113 392 560
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-506 956	2 186 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	55 236 648	-94 497 457
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 582 468	161 753 131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	122 819 116	67 255 674

Страница была полезной?