Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3251

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 176 702	24 213 581
1.1.1	проценты полученные	23 573 849	17 867 197
1.1.2	проценты уплаченные	-12 548 644	-16 279 041
1.1.3	комиссии полученные	4 515 725	4 637 485
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 687 500	-1 547 233
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 695 231	454 380
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-757 092	9 582 263
1.1.8	прочие операционные доходы	1 018 759	1 893 792
1.1.9	операционные расходы	-8 728 567	8 656 700
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	905 058	-1 051 961
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 488 883	-130 146 780
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-343 067	2 041 817
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20 239 524	8 335 074
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-162 883 956	26 143 574
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 209 131	11 656 708
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2 928 753	-99 988 687
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 342 546	-26 138 788
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	169 440 137	-54 476 913
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-24 717 499	520 335
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	877 303	2 751 830
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 000 647	-991 730
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-32 312 181	-105 933 199
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		11 408 907
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-11 054 081
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-382 499	-14 982 001
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	342 072	-106 871
2.7	Дивиденды полученные	29	32 241
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 398	-14 701 805
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		113 392 560
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		113 392 560
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 590 801	108 885
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-33 943 381	-7 133 559
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 582 468	161 753 131
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	33 639 087	154 619 572

Страница была полезной?