• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3209
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 370 18 823
1.1.1 проценты полученные 109 792 117 879
1.1.2 проценты уплаченные -9 101 -8 818
1.1.3 комиссии полученные 88 126 86 542
1.1.4 комиссии уплаченные -24 765 -24 788
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 52 646 99 943
1.1.8 прочие операционные доходы 5 737 6 123
1.1.9 операционные расходы -207 922 -241 175
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 143 -16 883
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -33 949 -103 207
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 456 7 883
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 464 825 -209 801
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 46 549 -1 497
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -542 922 94 197
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 857 6 011
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -29 579 -84 384
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.3 -1 525 -12 061
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 148 94
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 377 -11 967
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -3 394
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -10 402 -10 402
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -13 796 -10 402
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 835 12 074
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -52 587 -94 679
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 283 602 378 281
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 231 015 283 602
Страница была полезной?