• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3209
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 269 22 823
1.1.1 проценты полученные 59 805 63 187
1.1.2 проценты уплаченные -5 118 -4 342
1.1.3 комиссии полученные 44 848 43 581
1.1.4 комиссии уплаченные -9 225 -11 001
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 23 709 54 589
1.1.8 прочие операционные доходы 1 418 4 151
1.1.9 операционные расходы -106 053 -119 863
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 115 -7 479
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -104 453 -71 741
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 433 376
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 384 948 442 697
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 260 -19 824
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -497 669 -493 551
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 425 -1 439
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -100 184 -48 918
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.3 -1 332 -6 755
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 96
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 236 -6 755
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -10 401 -10 402
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -10 401 -10 402
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -6 338 5 722
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -118 159 -60 353
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 283 602 378 281
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 165 443 317 928
Страница была полезной?