• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "РУНА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3207
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -57 761 -47 907
1.1.1 проценты полученные 89 927 128 597
1.1.2 проценты уплаченные -31 415 -35 268
1.1.3 комиссии полученные 907 624 988 973
1.1.4 комиссии уплаченные -854 428 -954 521
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 853 5 084
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 41 425 40 355
1.1.8 прочие операционные доходы 27 657 33 088
1.1.9 операционные расходы -230 242 -248 028
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 456 -6 187
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 113 281 108 171
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -835 761
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -149 120 317 894
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 595 63 605
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 265 694 -266 743
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 026
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 137 6 686
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 55 520 60 264
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 47 751
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -68 885 -203 983
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 95 323
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 888 -7 890
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 292 21
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -70 481 -68 778
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 968 -9 226
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -993 -17 740
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 226 037 243 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 225 044 226 037
Страница была полезной?