• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "РУНА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3207
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -56 815 -14 785
1.1.1 проценты полученные 62 900 93 627
1.1.2 проценты уплаченные -23 797 -27 117
1.1.3 комиссии полученные 641 150 730 937
1.1.4 комиссии уплаченные -605 144 -702 005
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 853 3 706
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 578 31 308
1.1.8 прочие операционные доходы 20 740 21 702
1.1.9 операционные расходы -176 380 -162 096
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 009 -4 847
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 90 050 25 677
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -931 973
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -80 331 290 746
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 453 64 883
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 157 200 -315 271
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 026
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 28 565 -1 628
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 33 235 10 892
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -39 199 -46 447
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 888 -7 890
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 42
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -41 045 -54 337
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 528 -6 867
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 718 -50 312
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 226 037 243 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 235 755 193 465
Страница была полезной?