Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3207

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42/2, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-56 815	-14 785
1.1.1	проценты полученные	62 900	93 627
1.1.2	проценты уплаченные	-23 797	-27 117
1.1.3	комиссии полученные	641 150	730 937
1.1.4	комиссии уплаченные	-605 144	-702 005
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-3 853	3 706
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	30 578	31 308
1.1.8	прочие операционные доходы	20 740	21 702
1.1.9	операционные расходы	-176 380	-162 096
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 009	-4 847
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	90 050	25 677
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-931	973
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-80 331	290 746
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 453	64 883
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	157 200	-315 271
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-14 026
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	28 565	-1 628
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	33 235	10 892
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-10
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-39 199	-46 447
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 888	-7 890
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	42
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-41 045	-54 337
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17 528	-6 867
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9 718	-50 312
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	226 037	243 777
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	235 755	193 465

Страница была полезной?