• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3194
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.2/4, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.1.1 26 452 515 676
1.1.1 проценты полученные - -86 445 182 420
1.1.2 проценты уплаченные - 59 306 48 022
1.1.3 комиссии полученные - 26 053 24 147
1.1.4 комиссии уплаченные - -12 132 -14 337
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход - -276 462 68 377
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 573 287 282
1.1.8 прочие операционные доходы - 374 883 64
1.1.9 операционные расходы - -57 114 -73 777
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -2 210 -6 522
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -918 463 -75 924
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - -3 465 -14 066
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -930 405 -849 409
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - -86 229 7 008
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.1.19
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - 176 545 768 066
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток - 20 632
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - -74 909 -8 155
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - -892 011 439 752
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.1.14 -119 346 385
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - -119 346 385
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - 334 497 -269 715
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - -676 860 170 422
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года - 2 315 563 2 148 555
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода - 1 638 703 2 472 928
Страница была полезной?