• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3194
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.2/4, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 605 311 855
1.1.1 проценты полученные -10 385 154 972
1.1.2 проценты уплаченные 23 518 -2 434
1.1.3 комиссии полученные 18 201 15 587
1.1.4 комиссии уплаченные -8 854 -9 177
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -400 821 150 191
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 199 694 53 446
1.1.8 прочие операционные доходы 210 676 15
1.1.9 операционные расходы -37 842 -48 661
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 418 -2 084
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 004 325 406 605
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 415 -10 882
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -330 932 481 374
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -87 688 -118 437
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.1.19
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -587 740 18 646
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -39 352
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 40 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 550 75 256
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 002 720 718 460
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.1.14 -118 604 289
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.1.14 -118 604 289
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 127 708 -224 833
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -993 616 493 915
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 2 315 563 2 148 555
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 1 321 947 2 754 631
Страница была полезной?