• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3176
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 66 134 2 817 263
1.1.1 проценты полученные 1 873 332 4 108 961
1.1.2 проценты уплаченные -1 331 104 -2 677 588
1.1.3 комиссии полученные 26 841 82 102
1.1.4 комиссии уплаченные -38 836 -77 110
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 200 424 567 423
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -10 072 523 337
1.1.8 прочие операционные доходы 24 301 767 582
1.1.9 операционные расходы -682 585 -448 829
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 3 833 -28 615
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 412 847 -3 830 842
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 117 -204 942
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 819 150 269
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 704 538 -20 017 728
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 523 2 673 877
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 111 144 16 233 294
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 423 751 -2 764 824
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 751 27 154
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 97 -245
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 20 843 72 303
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 478 981 -1 013 579
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -414 354 -193 468
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 322 723
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 650 527
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 609 702
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -144 890 -24 469
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 50 457 87 119
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -508 787 151 080
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -18 474 -3 060
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -48 280 -865 559
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 190 709 1 156 369
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 142 429 290 810
Страница была полезной?