• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 406 269 140 097
1.1.1 проценты полученные 396 009 444 952
1.1.2 проценты уплаченные -86 997 -59 451
1.1.3 комиссии полученные 194 965 198 420
1.1.4 комиссии уплаченные -41 507 -32 021
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 121 609 -270 666
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 108 680 218 833
1.1.8 прочие операционные доходы 64 461 105 929
1.1.9 операционные расходы -287 621 -492 742
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -63 330 26 843
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 119 382 -586 195
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 22 326 -6 771
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 213 297 428 937
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -554 190 -1 823 380
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 417 071 -282 688
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 702 434 111
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 577 604 172
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 705 7 373
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -130 625 399 336
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -537 649 86 716
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 525 651 -446 098
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -24
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -340 431 -54 938
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -340 455 -54 938
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -13 674
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -31 314
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 29 035
3.4 Выплаченные дивиденды -123 904
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -137 578 -2 279
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 81 379 -21 828
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 128 997 -525 143
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 443 931 969 074
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 572 928 443 931
Страница была полезной?