• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 338 856 36 301
1.1.1 проценты полученные 304 192 309 413
1.1.2 проценты уплаченные -65 978 -40 890
1.1.3 комиссии полученные 145 921 125 845
1.1.4 комиссии уплаченные -31 092 18 822
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 148 196 -138 888
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 55 735 122 330
1.1.8 прочие операционные доходы 26 606 86 003
1.1.9 операционные расходы -198 132 -396 043
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -46 622 12 647
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 197 881 -421 433
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 729 -18 493
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -445 611 74 607
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 198 077 -1 918 642
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 684 478 -174 117
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 40 003 333
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -636 604 874 383
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 159 4 685
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -29 036 654 973
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -606 997 80 838
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 536 737 -385 132
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -341 678 -4 605
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -341 678 -4 605
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -17 640
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 11 395
3.4 Выплаченные дивиденды -123 904
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -123 904 -6 245
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 98 181 -19 509
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 169 336 -415 491
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 443 931 969 074
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 613 267 553 583
Страница была полезной?