• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 256 146 17 760
1.1.1 проценты полученные 204 833 201 064
1.1.2 проценты уплаченные -37 628 -23 718
1.1.3 комиссии полученные 93 959 76 889
1.1.4 комиссии уплаченные -19 049 -10 219
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 56 605 -141 056
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 93 535 94 572
1.1.8 прочие операционные доходы 1 452 72 925
1.1.9 операционные расходы -99 570 -244 778
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 991 -7 919
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 363 654 -434 607
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -351 5 092
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -329 713 88 233
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 767 063 -1 126 866
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -381 237 -197 909
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 42 040 -18
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 257 876 466 253
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 999 3 026
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -78 087 267 801
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 93 062 59 781
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 619 800 -416 847
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -341 098 -699
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -341 098 -699
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -17 640
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 11 395
3.4 Выплаченные дивиденды -123 904
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -123 904 -6 245
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 65 000 -19 542
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 219 798 -443 333
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 443 931 969 074
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 663 729 525 741
Страница была полезной?