• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 315 739 143 747
1.1.1 проценты полученные 93 812 424 623
1.1.2 проценты уплаченные -16 841 -71 512
1.1.3 комиссии полученные 52 925 521 786
1.1.4 комиссии уплаченные -8 942 -34 208
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 238 755 -12 304
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 60 371 3 430
1.1.8 прочие операционные доходы -24 339 28 700
1.1.9 операционные расходы -49 911 -667 879
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -30 091 -48 889
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 765 334 -272 313
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 526 -5 477
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -11 602 1 031 912
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 440 285 -218 670
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 206 580 -285 844
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -49 465 53
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 24 555 238 952
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 40 821
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -65 074 -1 438 532
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 175 709 -166 395
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 081 073 -128 566
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -331 938 -14 103
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -331 938 -14 103
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -29 215
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 17 820
3.4 Выплаченные дивиденды -123 904
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -123 904 -11 395
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -141 538 53 030
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 483 693 -101 034
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 443 931 1 070 108
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 927 624 969 074
Страница была полезной?