• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3172
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул. д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 14 064 30 296
1.1.1 проценты полученные 126 178 139 725
1.1.2 проценты уплаченные -41 235 -37 766
1.1.3 комиссии полученные 62 763 46 762
1.1.4 комиссии уплаченные -23 897 -20 152
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -331 -370
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 704 2 838
1.1.8 прочие операционные доходы 1 680 4 279
1.1.9 операционные расходы -99 101 -93 193
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 697 -11 827
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 127 262 -209 902
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 244 -478
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 999 770 -177
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -783 994 -87 749
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 16 990 -370 152
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -73 882 146 264
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -29 733 90 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 133 12 390
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 141 326 -179 606
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 807 -526
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 29 -4
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -1 778 -530
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -29 386 -119 059
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -29 386 -119 059
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 16 492 -34 545
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 126 654 -333 740
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 358 395 909 125
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 485 049 575 385
Страница была полезной?