• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3172
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул. д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 944 12 914
1.1.1 проценты полученные 66 984 70 858
1.1.2 проценты уплаченные -19 994 -18 329
1.1.3 комиссии полученные 35 974 20 391
1.1.4 комиссии уплаченные -12 264 -8 407
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -258 125
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 554 757
1.1.8 прочие операционные доходы 1 425 2 012
1.1.9 операционные расходы -53 737 -47 162
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 740 -7 331
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -91 995 -205 302
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 459 65
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -230 399 466
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 54 443 -273 721
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 27 734 -384 536
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -174 306 -38 384
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 999 90 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 176 1 808
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -82 051 -192 388
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 830 -198
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 29
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -1 801 -198
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -100 046
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -100 046
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 39 072 -28 800
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -44 780 -321 432
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 358 395 909 125
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 313 615 587 693
Страница была полезной?