Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3172

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул. д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 296	11 744
1.1.1	проценты полученные	139 725	147 839
1.1.2	проценты уплаченные	-37 766	-64 542
1.1.3	комиссии полученные	46 762	41 985
1.1.4	комиссии уплаченные	-20 152	-14 833
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-370	1 321
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 838	-3 424
1.1.8	прочие операционные доходы	4 279	7 688
1.1.9	операционные расходы	-93 193	-89 587
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 827	-14 703
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-209 902	-264 452
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-478	2 529
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-177	53 241
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-87 749	20 751
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-370 152	27 820
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	146 264	-367 882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	90 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12 390	-911
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-179 606	-252 708
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-526	-487
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4	114
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-530	-373
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-119 059
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-119 059
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-34 545	66 196
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-333 740	-186 885
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	909 125	1 107 163
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	575 385	920 278

Страница была полезной?