Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3166-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

630102, город Новосибирск, улица Кирова, дом 86

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 314 092	2 627 623
1.1.1	проценты полученные		811 956	1 005 932
1.1.2	проценты уплаченные		-36 211	-17 322
1.1.3	комиссии полученные		2 849 242	3 468 252
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 249 269	-2 991 801
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		190 361	-114 113
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 883 540	2 877 180
1.1.8	прочие операционные доходы		211 678	139 830
1.1.9	операционные расходы		-927 654	-1 080 016
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-419 551	-660 319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 185 945	-8 817 626
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-28 572	101 203
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		13 816 165	10 261 600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 035 945	65 220
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-16 763 882	-17 281 108
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 743 609	-1 792 412
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		569 898	-172 129
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-7 871 853	-6 190 003
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-301 947	-54 220
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15	391
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-301 932	-53 829
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-650 000	-1 450 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-650 000	-1 450 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 359 285	-642 865
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7 464 500	-8 336 697
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10 009 273	14 916 189
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4.	2 544 773	6 579 492

Страница была полезной?