• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3161
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: - 220 524 297 102
1.1.1 проценты полученные - 863 944 962 127
1.1.2 проценты уплаченные - -186 729 -265 386
1.1.3 комиссии полученные - 197 045 209 371
1.1.4 комиссии уплаченные - -119 652 -117 098
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости - -232
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 964 1 218
1.1.8 прочие операционные доходы - 28 595 57 083
1.1.9 операционные расходы - -514 616 -514 494
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -49 027 -35 487
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -44 289 -141 871
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - -512 4 317
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -389 577 -191 916
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - -5 838 12 460
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - 568 -1 227
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - 317 702 42 269
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - 33 368 -7 774
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - 176 235 155 231
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости - -990 899
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости - 42 560 667 056
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -10 223 -10 700
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 139 837 11 271
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 172 174 -323 272
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды - -64 633 -60 831
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) - -64 633 -60 831
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - 5 264 -8 742
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - 289 040 -237 614
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 1 476 256 1 713 870
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 1 765 296 1 476 256
Страница была полезной?