• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3161
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: - 78 517 73 536
1.1.1 проценты полученные - 230 721 227 933
1.1.2 проценты уплаченные - -66 011 -69 835
1.1.3 комиссии полученные - 48 707 51 712
1.1.4 комиссии уплаченные - -27 792 -25 135
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 327 209
1.1.8 прочие операционные доходы - 7 160 6 497
1.1.9 операционные расходы - -108 049 -102 991
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -6 546 -14 854
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -721 579 -1 059 416
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - -746 1 503
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - 262 079 -266 048
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - 1 085 27 956
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - -168 -1 284
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - -1 037 259 -795 246
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - 53 430 -26 297
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - -643 062 -985 880
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости - 193 600
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -69 029 -2 767
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 3 490
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - -65 539 190 833
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - 3 825 -7 438
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - -704 776 -802 485
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 1 476 256 1 713 870
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 771 480 911 385
Страница была полезной?