• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 677 571 10 427 575
1.1.1 проценты полученные 19 762 189 21 876 437
1.1.2 проценты уплаченные -6 855 641 -5 250 187
1.1.3 комиссии полученные 3 184 114 2 446 208
1.1.4 комиссии уплаченные -883 630 -1 311 572
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 68 223 -126 340
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -64 929 -22 523
1.1.8 прочие операционные доходы 5 898 075 4 655 639
1.1.9 операционные расходы -11 480 648 -9 761 114
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -950 182 -2 078 973
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 083 900 -2 770 157
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 860 293 309
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -15 294 794 25 523 622
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 804 796 -3 891 775
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 327 795 -1 056 758
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 289 688 -24 565 687
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 395 347 927 132
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 593 671 7 657 418
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -30 014 290 -88 625 436
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 28 244 248 83 385 200
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -12 484 863 -1 554 812
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 9 061 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -901 173 -277 512
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 104 240 44 549
2.7 Дивиденды полученные 2 124 534 306 724
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 866 304 -6 721 287
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 743 165 -6 000 000
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 743 165 -6 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -23 046 59 865
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -38 844 -5 004 004
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 42 7 392 208 11 090 990
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 42 7 353 364 6 086 986
Страница была полезной?