• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 537 680 18 188 994
1.1.1 проценты полученные 33 971 471 37 051 465
1.1.2 проценты уплаченные -7 974 925 -10 825 731
1.1.3 комиссии полученные 5 029 788 7 353 625
1.1.4 комиссии уплаченные -1 285 747 -2 199 088
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -20 005 -790 063
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -29 513 539 881
1.1.8 прочие операционные доходы 6 635 535 3 231 069
1.1.9 операционные расходы -15 171 155 -14 656 548
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 617 769 -1 515 616
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -47 173 720 -42 986 508
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 20 973 -141 151
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -35 802 542 -25 751 184
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 248 354 -3 835 390
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 010 270 -4 309 381
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -12 476 796 -8 970 121
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 343 269 20 719
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -29 636 040 -24 797 514
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -42 671 728 -107 650 362
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 68 388 765 129 515 397
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -588 161
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -405 581 -438 204
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 77 798 107 138
2.7 Дивиденды полученные 3 144 800 1 027 192
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 27 945 893 22 561 161
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 676 000 -2 414 878
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 676 000 -2 414 878
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -176 545 148 404
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4,40 -5 542 692 -4 502 827
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 373 392 10 946 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 830 700 6 443 921
Страница была полезной?