• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 953 938 10 793 692
1.1.1 проценты полученные 22 236 790 24 062 664
1.1.2 проценты уплаченные -5 594 619 -7 730 765
1.1.3 комиссии полученные 3 306 681 4 769 688
1.1.4 комиссии уплаченные -830 047 -1 395 812
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -19 751 83 818
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -32 729 545 882
1.1.8 прочие операционные доходы 3 998 768 1 832 887
1.1.9 операционные расходы -10 484 032 -10 129 009
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 627 123 -1 245 661
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -29 505 315 -29 043 870
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 103 619 -79 766
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -13 816 176 -17 070 161
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 640 044 -2 359 513
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 233 486 -4 510 926
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 084 132 -5 083 004
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 115 184 59 500
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -19 551 377 -18 250 178
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -33 100 940 -67 811 666
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 51 817 896 85 293 212
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -325 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -308 132 -290 763
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 59 155 105 983
2.7 Дивиденды полученные 1 744 576 109 182
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 19 887 555 17 405 948
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 270 000 -1 500 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 270 000 -1 500 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -167 877 57 175
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 101 699 -2 287 055
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4, 40 10 373 392 10 946 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4, 40 8 271 693 8 659 693
Страница была полезной?