• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -116 711 -316 861
1.1.1 проценты полученные 1 488 412 1 862 032
1.1.2 проценты уплаченные -1 115 512 -1 243 824
1.1.3 комиссии полученные 399 231 398 710
1.1.4 комиссии уплаченные -48 579 -64 700
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 18 225 26 578
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -13 376
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 143 569 148 456
1.1.8 прочие операционные доходы 144 599 55 215
1.1.9 операционные расходы -1 092 096 -1 394 497
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -54 560 -91 455
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 763 968 1 967 485
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 262 3 785
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 643
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 836 269 1 735 048
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 17 620 -146 835
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 238 203 1 849 462
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 212 382 -1 537 447
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -75 044 -73 326
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 563 136 798
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 647 257 1 650 624
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -18 589 279 -7 667 164
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 15 212 987 5 470 585
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 8 075 314 275
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 138 197
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 918 -21 882
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35 196 25 298
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 350 939 -1 740 691
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 86 077 -28 085
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -617 605 -118 152
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 2 110 913 2 229 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 1 493 308 2 110 913
Страница была полезной?