• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -204 249 817 300
1.1.1 проценты полученные 939 249 901 905
1.1.2 проценты уплаченные -833 308 -603 368
1.1.3 комиссии полученные 288 435 174 962
1.1.4 комиссии уплаченные -35 341 -32 119
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -10 681 27 404
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 136 609 113 749
1.1.8 прочие операционные доходы 158 304 909 648
1.1.9 операционные расходы -785 293 -634 046
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -62 223 -40 835
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 921 897 527 704
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 214 14 280
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 846
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 928 721 2 418 737
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 490 -736 901
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 290 874 527 260
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 351 441 -1 735 442
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -50 024 -53 325
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 203 93 095
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 717 648 1 345 004
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 921 298 -3 075 186
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 194 420 2 203 403
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 23 005 -3 836
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 924 4 130
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 689 949 -871 489
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 106 310 -36 987
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 134 009 436 528
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 2 003 501 2 229 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 2 137 510 2 665 593
Страница была полезной?