• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -100 706 817 300
1.1.1 проценты полученные 652 093 901 905
1.1.2 проценты уплаченные -590 853 -603 368
1.1.3 комиссии полученные 191 535 174 962
1.1.4 комиссии уплаченные -22 084 -32 119
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 62 139 27 404
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 142 822 113 749
1.1.8 прочие операционные доходы 23 300 909 648
1.1.9 операционные расходы -535 008 -634 046
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -24 650 -40 835
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 111 073 527 704
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 313 14 280
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 660
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 889 601 2 418 737
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -79 456 -736 901
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -578 898 527 260
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 099 589 -1 735 442
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 630
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 015 -53 325
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 773 93 095
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 010 367 1 345 004
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 380 465 -3 075 186
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 263 149 2 203 403
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 692
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -47 580 -3 836
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 564 4 130
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 160 024 -871 489
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 34 899 -36 987
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -114 758 436 528
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 19 2 003 501 2 229 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 19 1 888 743 2 665 593
Страница была полезной?