• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3124
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -80 803 -305 865
1.1.1 проценты полученные 449 705 374 285
1.1.2 проценты уплаченные -290 299 314 769
1.1.3 комиссии полученные 96 558 87 380
1.1.4 комиссии уплаченные -10 691 -17 994
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 19 782
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 106 142 63 946
1.1.8 прочие операционные доходы -156 368 -181 068
1.1.9 операционные расходы -268 322 -304 180
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 310 -13 465
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 25 119 -632 131
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 644 7 243
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -15 887
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 221 592 347 002
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 142 640 1 191 264
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 488 531 1 171 842
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -818 493 -3 203 403
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 000 -62 681
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 442 -83 398
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -55 684 -937 996
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 756 338 -1 949 152
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 740 244 1 249 761
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 814 508
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 284 -3 601
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 735 6 790
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 985 925 118 306
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 76 932 -37 361
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 007 173 -857 051
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 19 2 003 485 2 229 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 19 3 010 658 1 372 014
Страница была полезной?